关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增F类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

  为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律和法规的有关法律法规和《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关约定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，将自2024年4月16日起对本公司管理的安信宝利债券型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)增加F类基金份额（基金代码：021290），并据此对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加F类基金份额属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管理人和基金托管人协商一致作出。

  本基金新增的基金份额为F类基金份额（基金代码：021290），根据申购费用、赎回费用、登记机构、销售服务费等事项的不同，本基金基金份额分为不一样的类别。在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照0.10%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为C类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为中国证券登记结算有限责任公司的基金份额称为D类基金份额；在投资人申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为E类基金份额；在投资人申购时不收取申购费用，但从本类别基金资产中按照0.30%年费率计提销售服务费，且登记机构为安信基金管理有限责任公司的基金份额称为F类基金份额；投资的人能通过上市交易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式实现D类基金份额的交易，投资者仅能够最终靠场外方式申购与赎回C类基金份额、E类基金份额和F类基金份额，C类基金份额、E类基金份额和F类基金份额不上市交易，也不开设场内申购、赎回的方式。

  本基金各类基金份额分别设置代码，分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值（C类基金份额：基金简称“安信宝利债券C”，基金代码020738；D类基金份额：基金简称“安信宝利债券D”，基金代码167501；E类基金份额：基金简称“安信宝利债券E”，基金代码018952；F类基金份额：基金简称“安信宝利债券F”，基金代码021290）。

  4、投资者可自2024年4月16日起，办理本基金F类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务，并适用已公告的对应业务规则。

  客户能够最终靠本公司客户服务中心电话（免长途话费）进行有关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

  目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和第三方支付平台通联支付支持的银行卡。

  投资者通过本公司直销中心申购F类基金份额，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币5万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币1万元（含申购费）。通过代销网点或基金管理人网上直销申购F类基金份额，单个基金账户单笔最低申购金额为1元（含申购费），追加申购最低金额为单笔1元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

  基金管理人可根据有关法律和法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投入资金的人在各销售机构办理本基金业务请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

  本基金因增加F类基金份额而修改《基金合同》等法律文件事宜符合法律和法规和《基金合同》的规定。该等修订未对原有基金份额持有人的利益造成任何实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。本公司已就修订内容与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致。《基金合同》的具体修订内容如下:

  本基金《基金合同》摘要、《托管协议》涉及以上修改之处也进行了相应修改，《招募说明书》和《基金产品资料概要》将根据法律和法规的规定相应更新。

  1、本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司的官方网站，《招募说明书》、《基金产品资料概要》将按照法律和法规的要求相应更新。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关法律文件。

  风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。